| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 546 456.00 | 446 217.00 | 100 239.00 | 546 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 597.00 | 312 180.00 | 51 416.00 | 363 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 094.00 | 254 175.00 | 19 919.00 | 274 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 159.00 | 1 015 816.00 | 263 343.00 | 1 279 159.00 |
BZ Autres créances | 123 422.00 | | 123 422.00 | 123 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 230.00 | | 376 230.00 | 376 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 389.00 | 1 015 816.00 | 639 573.00 | 1 655 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
DH Report à nouveau | -11 489.00 | -7 975.00 | | -11 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 281.00 | -3 515.00 | | 79 281.00 |
DL TOTAL (I) | 605 022.00 | 525 740.00 | | 605 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 8 274.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 839.00 | 28 460.00 | | 27 839.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 551.00 | 36 734.00 | | 34 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 573.00 | 562 474.00 | | 639 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 551.00 | 36 734.00 | | 34 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 477.00 | | 39 682.00 | 1 239 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 965.00 | | 39 682.00 | 1 148 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 504.00 | 67 312.00 | | 948 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 260.00 | 67 312.00 | | 945 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UP Prêts | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |