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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 566 652.00 | 504 225.00 | 62 427.00 | 566 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 895.00 | 349 906.00 | 14 989.00 | 364 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 644.00 | 246 534.00 | 46 110.00 | 292 644.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 160.00 | 1 103 910.00 | 219 251.00 | 1 323 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 211 688.00 | | 211 688.00 | 211 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 253 177.00 | | 253 177.00 | 253 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 864.00 | | 534 864.00 | 534 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 024.00 | 1 103 910.00 | 754 115.00 | 1 858 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 165 797.00 | 164 584.00 | | 165 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 528.00 | 91 214.00 | | 83 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 655 515.00 | 651 797.00 | | 655 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 23 337.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 355.00 | 94 585.00 | | 74 355.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 574.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 600.00 | 118 496.00 | | 98 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 115.00 | 770 294.00 | | 754 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 600.00 | 118 496.00 | | 98 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 462.00 | | 42 698.00 | 1 280 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 494.00 | | 32 698.00 | 1 191 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 10 000.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 872.00 | 27 038.00 | | 1 076 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 628.00 | 27 038.00 | | 1 073 628.00 |