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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 228 319.00 | 89 762.00 | 138 558.00 | 228 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 400.00 | 53 945.00 | 7 455.00 | 61 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 299.00 | 182 225.00 | 216 074.00 | 398 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 855.00 | 47 917.00 | 202 938.00 | 250 855.00 |
CF Disponibilités | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 878.00 | 47 917.00 | 438 961.00 | 486 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 177.00 | 230 142.00 | 655 035.00 | 885 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 305 247.00 | | | 305 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 478 386.00 | | | 478 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
EA Autres dettes | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 649.00 | | | 176 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 035.00 | | | 655 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 649.00 | | | 176 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 680.00 | | 351 680.00 | 351 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 680.00 | | 351 680.00 | 351 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 401.00 | | | 396 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 262.00 | | | 355 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 999.00 | | 4 365.00 | 393 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 398 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 854.00 | | 4 365.00 | 347 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 626.00 | 11 599.00 | | 170 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 108.00 | 11 599.00 | | 132 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 039.00 | 19 512.00 | 17 634.00 | 46 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 039.00 | 19 512.00 | 17 634.00 | 46 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 039.00 | 19 512.00 | 17 634.00 | 46 039.00 |
UG ‐ Financières | | 19 512.00 | 17 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
UX Autres créances clients | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |
VW T.V.A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |