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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 697.00 | 25 666.00 | 31.00 | 25 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 230 159.00 | 125 811.00 | 104 348.00 | 230 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 767.00 | 51 348.00 | 23 419.00 | 74 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 745.00 | 202 826.00 | 197 919.00 | 400 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 128.00 | 19 585.00 | 213 543.00 | 233 128.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 434.00 | 115 803.00 | 280 631.00 | 396 434.00 |
CF Disponibilités | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 304.00 | 135 388.00 | 536 916.00 | 672 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 048.00 | 338 213.00 | 734 835.00 | 1 073 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 377 097.00 | | | 377 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
DL TOTAL (I) | 565 388.00 | | | 565 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 447.00 | | | 169 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 835.00 | | | 734 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 447.00 | | | 169 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 790.00 | | 437 790.00 | 437 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 790.00 | | 437 790.00 | 437 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 15 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 990.00 | | | 554 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 699.00 | | | 498 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 567.00 | | 3 846.00 | 407 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 400 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 33 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 678.00 | 367 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 258.00 | | 3 846.00 | 370 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 057.00 | 11 619.00 | 8 851.00 | 200 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 521.00 | 135.00 | 3 990.00 | 29 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 537.00 | 11 484.00 | 4 861.00 | 170 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 383.00 | 115 803.00 | 70 383.00 | 70 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 968.00 | 115 803.00 | 70 383.00 | 89 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 968.00 | 115 803.00 | 70 383.00 | 89 968.00 |
UG ‐ Financières | | 115 803.00 | 70 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 182 453.00 | 182 453.00 | | 182 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VI Groupe et associés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 108.00 | 251 048.00 | 60.00 | 251 108.00 |
VW T.V.A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |