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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 230 159.00 | 99 535.00 | 130 624.00 | 230 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 56 462.00 | 10 377.00 | 66 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 578.00 | 194 515.00 | 211 062.00 | 405 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 860.00 | 555.00 | 153 305.00 | 153 860.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 109.00 | 49 137.00 | 268 972.00 | 318 109.00 |
CF Disponibilités | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 744.00 | 49 692.00 | 454 052.00 | 503 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 322.00 | 244 207.00 | 665 115.00 | 909 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 346 386.00 | | | 346 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DL TOTAL (I) | 518 143.00 | | | 518 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 115.00 | | | 665 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 746.00 | | 356 746.00 | 356 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 746.00 | | 356 746.00 | 356 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 579.00 | | | 430 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 822.00 | | | 390 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 299.00 | | 7 279.00 | 398 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 219.00 | | 7 279.00 | 352 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 225.00 | 12 291.00 | | 182 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 706.00 | 12 291.00 | | 143 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 555.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 917.00 | 49 137.00 | 47 917.00 | 47 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 917.00 | 49 692.00 | 47 917.00 | 47 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 917.00 | 49 692.00 | 47 917.00 | 47 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 137.00 | 47 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UX Autres créances clients | 152 077.00 | 152 077.00 | | 152 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 284.00 | 160 284.00 | | 160 284.00 |
VW T.V.A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |