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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 687.00 | 29 386.00 | 301.00 | 29 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 230 159.00 | 109 187.00 | 120 973.00 | 230 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 092.00 | 51 629.00 | 7 463.00 | 59 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 060.00 | 190 201.00 | 198 858.00 | 389 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 382.00 | 4 250.00 | 223 133.00 | 227 382.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 771.00 | 47 884.00 | 253 887.00 | 301 771.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 512.00 | 52 134.00 | 518 378.00 | 570 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 571.00 | 242 335.00 | 717 237.00 | 959 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 316 143.00 | | | 316 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DL TOTAL (I) | 487 942.00 | | | 487 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 237.00 | | | 717 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 063.00 | | 401 063.00 | 401 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 063.00 | | 401 063.00 | 401 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 710.00 | | | 499 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 911.00 | | | 459 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 578.00 | | 1 246.00 | 405 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 389 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 237.00 | 37 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 527.00 | 351 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 080.00 | | 406.00 | 46 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 498.00 | | 781.00 | 359 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 515.00 | 13 450.00 | 17 765.00 | 194 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 518.00 | 104.00 | 9 237.00 | 38 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 997.00 | 13 346.00 | 8 527.00 | 155 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 4 250.00 | 555.00 | 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 137.00 | 47 884.00 | 49 137.00 | 49 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 692.00 | 52 134.00 | 49 692.00 | 49 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 692.00 | 52 134.00 | 49 692.00 | 49 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 884.00 | 49 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 222 283.00 | 222 283.00 | | 222 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 910.00 | 242 850.00 | 60.00 | 242 910.00 |
VW T.V.A. | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 295.00 | 229 295.00 | | 229 295.00 |