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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 687.00 | 29 521.00 | 166.00 | 29 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 230 159.00 | 118 737.00 | 111 423.00 | 230 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 599.00 | 51 800.00 | 25 799.00 | 77 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 567.00 | 200 057.00 | 207 509.00 | 407 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 277.00 | 19 585.00 | 250 692.00 | 270 277.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 498.00 | 70 383.00 | 233 115.00 | 303 498.00 |
CF Disponibilités | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 029.00 | 89 968.00 | 517 061.00 | 607 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 596.00 | 290 025.00 | 724 571.00 | 1 014 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 317 942.00 | | | 317 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DL TOTAL (I) | 529 097.00 | | | 529 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 571.00 | | | 724 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 469.00 | | 444 469.00 | 444 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 469.00 | | 444 469.00 | 444 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 585.00 | |
GE Autres charges | | | 15 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 849.00 | | | 579 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 694.00 | | | 500 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 060.00 | | 23 127.00 | 389 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 407 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 370 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 751.00 | | 23 127.00 | 351 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 201.00 | 14 476.00 | 4 620.00 | 190 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | 135.00 | | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 816.00 | 14 341.00 | 4 620.00 | 160 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 19 585.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 884.00 | 70 383.00 | 47 884.00 | 47 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 134.00 | 89 968.00 | 52 134.00 | 52 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 134.00 | 89 974.00 | 52 134.00 | 52 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 585.00 | 4 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 383.00 | 47 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 219 602.00 | 219 602.00 | | 219 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 226.00 | 278 166.00 | 60.00 | 278 226.00 |
VW T.V.A. | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |