| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 323.00 | 54 739.00 | 2 585.00 | 57 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 306.00 | 197 607.00 | 30 699.00 | 228 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 077.00 | 265 045.00 | 196 031.00 | 461 077.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
BZ Autres créances | 262 110.00 | 30 500.00 | 231 610.00 | 262 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 306.00 | 30 500.00 | 446 806.00 | 477 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 382.00 | 295 545.00 | 642 837.00 | 938 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 118 149.00 | 79 268.00 | | 118 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 458.00 | 38 881.00 | | 80 458.00 |
DL TOTAL (I) | 246 897.00 | 166 440.00 | | 246 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 253.00 | 127 029.00 | | 110 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 10.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 120.00 | 33 254.00 | | 32 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 563.00 | 190 237.00 | | 128 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 030.00 | 122 809.00 | | 121 030.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 13 353.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 940.00 | 486 692.00 | | 395 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 837.00 | 653 132.00 | | 642 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 631.00 | 453 438.00 | | 328 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 645.00 | 17 086.00 | | 38 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 527.00 | | 40.00 | 466 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 461 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 285 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 414.00 | | | 169 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 487.00 | | | 288 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 40.00 | 5 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 055.00 | 16 482.00 | 5 491.00 | 254 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 723.00 | 16 481.00 | 2 858.00 | 238 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VB T. V. A. | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 253.00 | 75 065.00 | 35 188.00 | 110 253.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VP Divers | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 582.00 | 163 582.00 | | 163 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 715.00 | 333 682.00 | 6 033.00 | 339 715.00 |
VW T.V.A. | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 820.00 | 328 631.00 | 35 188.00 | 363 820.00 |