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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 13 812.00 | 738.00 | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 203.00 | 57 814.00 | 390.00 | 58 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 202.00 | 213 944.00 | 32 258.00 | 246 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 686.00 | 285 569.00 | 196 117.00 | 481 686.00 |
BT Marchandises | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 584.00 | 6 299.00 | 100 285.00 | 106 584.00 |
BZ Autres créances | 195 483.00 | | 195 483.00 | 195 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 760.00 | 6 299.00 | 592 461.00 | 598 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 446.00 | 291 868.00 | 788 578.00 | 1 080 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 333 366.00 | 198 607.00 | | 333 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 649.00 | 134 759.00 | | 156 649.00 |
DL TOTAL (I) | 538 306.00 | 381 657.00 | | 538 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 331.00 | 79 974.00 | | 5 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 73.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 030.00 | 31 672.00 | | 55 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 739.00 | 75 837.00 | | 84 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | 106 106.00 | | 102 357.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 5 818.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 272.00 | 299 479.00 | | 250 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 578.00 | 711 136.00 | | 788 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 161.00 | 10 814.00 | | 471 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 6 017.00 | | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | 481 686.00 | | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 304 405.00 | | 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 264.00 | | | 171 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 864.00 | 10 814.00 | | 293 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 458.00 | 9 340.00 | 229.00 | 276 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 195.00 | 617.00 | | 13 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 263.00 | 8 724.00 | 229.00 | 263 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 487.00 | 3 500.00 | 7 688.00 | 10 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 487.00 | 3 500.00 | 37 688.00 | 40 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 015.00 | 309 998.00 | 6 017.00 | 316 015.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 243.00 | 195 243.00 | | 195 243.00 |