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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 428.00 | 122.00 | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 323.00 | 57 187.00 | 136.00 | 57 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 859.00 | 223 979.00 | 42 880.00 | 266 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 464.00 | 295 595.00 | 205 869.00 | 501 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 232.00 | 6 299.00 | 140 933.00 | 147 232.00 |
BZ Autres créances | 207 257.00 | | 207 257.00 | 207 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 377 291.00 | | 377 291.00 | 377 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 572.00 | 6 299.00 | 862 273.00 | 868 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 036.00 | 301 893.00 | 1 068 142.00 | 1 370 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 490 015.00 | 333 366.00 | | 490 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 685.00 | 156 649.00 | | 138 685.00 |
DL TOTAL (I) | 676 991.00 | 538 306.00 | | 676 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 5 331.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 82.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 917.00 | 55 030.00 | | 68 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 84 739.00 | | 130 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 462.00 | 102 357.00 | | 173 462.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | 2 734.00 | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 151.00 | 250 272.00 | | 391 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 142.00 | 788 578.00 | | 1 068 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 235.00 | 195 243.00 | | 322 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 129 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 129 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 9 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 9 500.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 19 152.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 19 196.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 710.00 | -9 696.00 | | 22 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 993.00 | 52 129.00 | | 50 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 931.00 | 1 840 983.00 | | 2 155 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 247.00 | 1 684 335.00 | | 2 017 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 685.00 | 156 649.00 | | 138 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 686.00 | | 20 657.00 | 481 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 501 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 324 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 264.00 | | | 171 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 405.00 | | 20 657.00 | 304 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 569.00 | 10 905.00 | 880.00 | 285 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | 617.00 | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 758.00 | 10 289.00 | 880.00 | 271 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 235.00 | 189 235.00 | | 189 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 443.00 | 374 426.00 | 6 017.00 | 380 443.00 |
VW T.V.A. | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 235.00 | 322 235.00 | | 322 235.00 |