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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 13 195.00 | 1 355.00 | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 203.00 | 56 989.00 | 1 215.00 | 58 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 660.00 | 206 274.00 | 29 386.00 | 235 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 161.00 | 276 458.00 | 194 703.00 | 471 161.00 |
BT Marchandises | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 652.00 | 10 487.00 | 88 165.00 | 98 652.00 |
BZ Autres créances | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 920.00 | 10 487.00 | 516 432.00 | 526 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 081.00 | 286 945.00 | 711 136.00 | 998 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 198 607.00 | 118 149.00 | | 198 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 759.00 | 80 458.00 | | 134 759.00 |
DL TOTAL (I) | 381 657.00 | 246 897.00 | | 381 657.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 974.00 | 110 253.00 | | 79 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 672.00 | 32 120.00 | | 31 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 128 563.00 | | 75 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 106.00 | 121 030.00 | | 106 106.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 3 911.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 479.00 | 395 940.00 | | 299 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 136.00 | 642 837.00 | | 711 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 328 631.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 077.00 | | 10 084.00 | 461 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 414.00 | | 1 850.00 | 169 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 629.00 | | 8 234.00 | 285 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 045.00 | 11 412.00 | | 265 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 495.00 | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 345.00 | 10 917.00 | | 252 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 500.00 | | 20 012.00 | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | 20 012.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 30 000.00 | 20 012.00 | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 20 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 909.00 | 56 897.00 | 5 012.00 | 61 909.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 480.00 | 319 447.00 | 6 033.00 | 325 480.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 807.00 | 262 795.00 | 5 012.00 | 267 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |