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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 14 868.00 | 682.00 | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 412.00 | 58 207.00 | 4 205.00 | 62 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 494.00 | 236 674.00 | 33 820.00 | 270 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 411.00 | 309 748.00 | 312 663.00 | 622 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 475.00 | 5 829.00 | 151 646.00 | 157 475.00 |
BZ Autres créances | 264 592.00 | | 264 592.00 | 264 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 373 741.00 | | 373 741.00 | 373 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 273.00 | 5 829.00 | 897 444.00 | 903 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 684.00 | 315 577.00 | 1 210 107.00 | 1 525 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 553 700.00 | 490 015.00 | | 553 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 620.00 | 138 685.00 | | -78 620.00 |
DL TOTAL (I) | 523 371.00 | 676 991.00 | | 523 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 631.00 | 391.00 | | 250 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 279.00 | | 14 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 015.00 | 68 917.00 | | 89 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 610.00 | 130 352.00 | | 210 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 309.00 | 173 462.00 | | 113 309.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 17 752.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 737.00 | 391 151.00 | | 686 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 107.00 | 1 068 142.00 | | 1 210 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 721.00 | 322 235.00 | | 597 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 014 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 515.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 653.00 | 25 000.00 | | 14 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | 2 290.00 | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 2 290.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | 22 710.00 | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 50 993.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 900.00 | 2 155 931.00 | | 2 040 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 520.00 | 2 017 247.00 | | 2 119 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 620.00 | 138 685.00 | | -78 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 464.00 | | 121 309.00 | 501 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 622 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 437 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 264.00 | | 1 000.00 | 171 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 182.00 | | 113 620.00 | 324 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 689.00 | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 595.00 | 14 515.00 | 362.00 | 295 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | 439.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 166.00 | 14 076.00 | 362.00 | 281 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 299.00 | 470.00 | 5 829.00 | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 299.00 | 470.00 | 5 829.00 | 6 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 299.00 | 470.00 | 5 829.00 | 6 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 610.00 | 210 610.00 | | 210 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 631.00 | 250 631.00 | | 250 631.00 |
VI Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 905.00 | 198 905.00 | | 198 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 660.00 | 439 953.00 | 12 706.00 | 452 660.00 |
VW T.V.A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 721.00 | 597 721.00 | | 597 721.00 |