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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AN Terrains | 8 236.00 | 7 310.00 | 926.00 | 8 236.00 |
AP Constructions | 887 587.00 | 725 047.00 | 162 539.00 | 887 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 389.00 | 153 342.00 | 25 047.00 | 178 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 419.00 | 412 107.00 | 126 312.00 | 538 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 164.00 | 1 304 825.00 | 405 340.00 | 1 710 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 441.00 | 856.00 | 29 585.00 | 30 441.00 |
BZ Autres créances | 647 301.00 | | 647 301.00 | 647 301.00 |
CF Disponibilités | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 521.00 | 856.00 | 708 665.00 | 709 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 685.00 | 1 305 681.00 | 1 114 005.00 | 2 419 685.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DH Report à nouveau | 45 820.00 | -531 215.00 | | 45 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 27 036.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 220 591.00 | -343 909.00 | | 220 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 338.00 | 56 593.00 | | 11 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 118.00 | 1 327 183.00 | | 733 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 568.00 | 33 621.00 | | 35 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 972.00 | 75 968.00 | | 56 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126.00 | 50 092.00 | | 49 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 221.00 | 2 140.00 | | 3 221.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 3 973.00 | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548.00 | 807.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 414.00 | 1 550 377.00 | | 893 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 005.00 | 1 206 468.00 | | 1 114 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 026.00 | 1 262 827.00 | | 735 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 1 031 739.00 | | 1 031 739.00 | 1 031 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 114.00 | | 1 032 114.00 | 1 032 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 18 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 872.00 | 7 521.00 | | 11 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 170.00 | 17 002.00 | | 17 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 719.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 719.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -719.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 628.00 | -1 100.00 | | -1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 128.00 | 1 006 901.00 | | 1 069 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 629.00 | 979 865.00 | | 1 054 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499.00 | 27 036.00 | | 14 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 561.00 | | 16 882.00 | 1 694 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 1 710 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 1 612 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 027.00 | | 16 882.00 | 1 597 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 182.00 | 60 893.00 | 1 250.00 | 1 245 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 163.00 | 60 893.00 | 1 250.00 | 1 238 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | 365.00 | 1 115.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 365.00 | 1 115.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 365.00 | 1 115.00 | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 599.00 | 119 779.00 | 122 820.00 | 242 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VC Groupe et associés | 632 201.00 | 632 201.00 | | 632 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 490 519.00 | 490 519.00 | | 490 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 783.00 | 683 783.00 | | 683 783.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 846.00 | 735 026.00 | 122 820.00 | 857 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | 12 246.00 | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 135.00 | 124 746.00 | | 142 135.00 |
ST Autres comptes | 131 441.00 | 111 353.00 | | 131 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 210.00 | 149 717.00 | | 152 210.00 |
YT Sous‐traitance | 25 224.00 | 8 267.00 | | 25 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 115.00 | 7 475.00 | | 14 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 793.00 | 7 488.00 | | 9 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 904.00 | 19 734.00 | | 21 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 921.00 | 103 110.00 | | 108 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 603.00 | 75 698.00 | | 93 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 125.00 | 401 558.00 | | 465 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |