| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AN Terrains | 8 236.00 | 7 752.00 | 484.00 | 8 236.00 |
AP Constructions | 887 587.00 | 750 028.00 | 137 559.00 | 887 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 342.00 | 155 192.00 | 21 150.00 | 176 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 641.00 | 432 185.00 | 99 456.00 | 531 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 340.00 | 1 352 175.00 | 349 165.00 | 1 701 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 860.00 | 491.00 | 35 369.00 | 35 860.00 |
BZ Autres créances | 588 802.00 | | 588 802.00 | 588 802.00 |
CF Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 000.00 | 491.00 | 657 509.00 | 658 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 340.00 | 1 352 666.00 | 1 006 674.00 | 2 359 340.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DH Report à nouveau | 60 319.00 | 45 820.00 | | 60 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 832.00 | 14 499.00 | | 53 832.00 |
DL TOTAL (I) | 274 423.00 | 220 591.00 | | 274 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 389.00 | 733 118.00 | | 565 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 859.00 | 35 568.00 | | 36 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 153.00 | 56 972.00 | | 78 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | 49 126.00 | | 48 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 3 221.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 3 522.00 | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 251.00 | 893 414.00 | | 732 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 674.00 | 1 114 005.00 | | 1 006 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 392.00 | 735 026.00 | | 695 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 987 238.00 | | 987 238.00 | 987 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 332.00 | | 987 332.00 | 987 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 948.00 | 11 872.00 | | 21 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 777.00 | 17 170.00 | | 17 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 109.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 109.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 29.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 29.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 80.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 402.00 | -1 628.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 625.00 | 1 069 128.00 | | 1 018 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 793.00 | 1 054 629.00 | | 964 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 832.00 | 14 499.00 | | 53 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 164.00 | | 3 108.00 | 1 710 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 932.00 | 1 701 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 932.00 | 1 603 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 630.00 | | 3 108.00 | 1 612 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 825.00 | 59 050.00 | 11 699.00 | 1 304 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 806.00 | 59 050.00 | 11 699.00 | 1 297 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856.00 | | 365.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | | 365.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | | 365.00 | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VC Groupe et associés | 566 980.00 | 566 980.00 | | 566 980.00 |
VI Groupe et associés | 442 568.00 | 442 568.00 | | 442 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 761.00 | 632 761.00 | | 632 761.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 392.00 | 695 392.00 | | 695 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 662.00 | 12 110.00 | | 11 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 642.00 | 142 135.00 | | 108 642.00 |
ST Autres comptes | 101 681.00 | 131 441.00 | | 101 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 490.00 | 152 210.00 | | 149 490.00 |
YT Sous‐traitance | 24 307.00 | 25 224.00 | | 24 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 566.00 | 14 115.00 | | 8 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 734.00 | 9 793.00 | | 14 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 395.00 | 21 904.00 | | 26 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 004.00 | 108 921.00 | | 108 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 210.00 | 93 603.00 | | 83 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 687.00 | 465 125.00 | | 392 687.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |