| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AN Terrains | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AP Constructions | 940 445.00 | 723 358.00 | 217 087.00 | 940 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 555.00 | 166 404.00 | 22 151.00 | 188 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 093.00 | 520 450.00 | 61 643.00 | 582 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 070.00 | 1 426 674.00 | 391 396.00 | 1 818 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BZ Autres créances | 315 661.00 | | 315 661.00 | 315 661.00 |
CF Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 704.00 | | 368 704.00 | 368 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 775.00 | 1 426 674.00 | 760 100.00 | 2 186 775.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DH Report à nouveau | 73 804.00 | 131 999.00 | | 73 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 897.00 | -58 195.00 | | 68 897.00 |
DL TOTAL (I) | 302 971.00 | 234 075.00 | | 302 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 161.00 | 153 935.00 | | 120 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 162.00 | 412 164.00 | | 215 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 331.00 | 11 788.00 | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 51 799.00 | | 66 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 737.00 | 41 242.00 | | 36 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 350.00 | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 1 400.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 129.00 | 672 679.00 | | 457 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 100.00 | 906 754.00 | | 760 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 498.00 | 540 773.00 | | 142 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 794 823.00 | 1.00 | 794 823.00 | 794 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 249.00 | | 795 249.00 | 795 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 205.00 | |
GE Autres charges | | | 18 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 571.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 294.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 061.00 | 593 026.00 | | 869 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 165.00 | 651 222.00 | | 800 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 897.00 | -58 195.00 | | 68 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 762.00 | | 3 458.00 | 1 816 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 1 818 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 1 719 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 020.00 | | 3 458.00 | 1 718 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 620.00 | 62 205.00 | 2 150.00 | 1 366 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 393.00 | 62 205.00 | 2 150.00 | 1 358 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VC Groupe et associés | 280 472.00 | 280 472.00 | | 280 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 161.00 | 33 961.00 | 86 200.00 | 120 161.00 |
VI Groupe et associés | 215 162.00 | 1 062.00 | | 215 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VP Divers | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 298.00 | 348 298.00 | | 348 298.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 798.00 | 142 498.00 | 86 200.00 | 442 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | 7 687.00 | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 141.00 | 109 743.00 | | 147 141.00 |
ST Autres comptes | 85 466.00 | 88 091.00 | | 85 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 916.00 | 117 681.00 | | 134 916.00 |
YT Sous‐traitance | 218.00 | 1 493.00 | | 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 309.00 | 11 293.00 | | 5 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 131.00 | 8 883.00 | | 9 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 453.00 | 16 570.00 | | 20 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 317.00 | 58 838.00 | | 90 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 958.00 | 63 826.00 | | 68 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 050.00 | 328 302.00 | | 373 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |