| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 5 129.00 | 1 115.00 | 6 244.00 |
AN Terrains | 8 236.00 | 8 194.00 | 42.00 | 8 236.00 |
AP Constructions | 934 305.00 | 678 300.00 | 256 004.00 | 934 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 044.00 | 153 943.00 | 33 100.00 | 187 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 868.00 | 459 859.00 | 112 009.00 | 571 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 244.00 | 1 307 458.00 | 492 786.00 | 1 800 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BZ Autres créances | 479 931.00 | | 479 931.00 | 479 931.00 |
CF Disponibilités | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 685.00 | | 541 685.00 | 541 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 929.00 | 1 307 458.00 | 1 034 471.00 | 2 341 929.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DH Report à nouveau | 114 152.00 | 60 319.00 | | 114 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 847.00 | 53 832.00 | | 17 847.00 |
DL TOTAL (I) | 292 270.00 | 274 423.00 | | 292 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 611.00 | 565 389.00 | | 471 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 385.00 | 36 859.00 | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 293.00 | 78 153.00 | | 58 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 48 534.00 | | 40 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 394.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 2 922.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 201.00 | 732 251.00 | | 742 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 471.00 | 1 006 674.00 | | 1 034 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 406.00 | 695 392.00 | | 608 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 957 988.00 | | 957 988.00 | 957 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 268.00 | | 958 268.00 | 958 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 789.00 | |
GE Autres charges | | | 18 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | 21 948.00 | | 9 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 363.00 | 17 777.00 | | 18 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 652.00 | 119.00 | | 16 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 677.00 | 119.00 | | 16 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | 233.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 233.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 886.00 | -114.00 | | 13 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 904.00 | 1 018 625.00 | | 987 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 057.00 | 964 793.00 | | 970 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 847.00 | 53 832.00 | | 17 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 340.00 | | 297 897.00 | 1 701 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 695.00 | 111 297.00 | 1 800 244.00 | 87 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 695.00 | 111 297.00 | 1 701 452.00 | 87 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 101.00 | | 1 258.00 | 93 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 805.00 | | 296 639.00 | 1 603 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 175.00 | 63 789.00 | 108 506.00 | 1 352 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 143.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 156.00 | 63 645.00 | 108 506.00 | 1 345 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VC Groupe et associés | 458 416.00 | 458 416.00 | | 458 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 230.00 | 33 820.00 | 119 410.00 | 153 230.00 |
VI Groupe et associés | 471 611.00 | 471 611.00 | | 471 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 950.00 | 513 950.00 | | 513 950.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 816.00 | 608 406.00 | 119 410.00 | 727 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | 11 662.00 | | 11 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 115.00 | 108 642.00 | | 126 115.00 |
ST Autres comptes | 93 974.00 | 101 681.00 | | 93 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 297.00 | 149 490.00 | | 146 297.00 |
YT Sous‐traitance | 9 846.00 | 24 307.00 | | 9 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 594.00 | 8 566.00 | | 8 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 639.00 | 14 734.00 | | 15 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 726.00 | 26 395.00 | | 26 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 213.00 | 108 004.00 | | 105 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 814.00 | 83 210.00 | | 75 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 826.00 | 392 687.00 | | 384 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |