| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AN Terrains | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AP Constructions | 939 917.00 | 699 201.00 | 240 715.00 | 939 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 915.00 | 159 894.00 | 28 021.00 | 187 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 953.00 | 491 062.00 | 90 891.00 | 581 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 762.00 | 1 366 620.00 | 450 142.00 | 1 816 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 420 901.00 | | 420 901.00 | 420 901.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 611.00 | | 456 611.00 | 456 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 374.00 | 1 366 620.00 | 906 754.00 | 2 273 374.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DH Report à nouveau | 131 999.00 | 114 152.00 | | 131 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 195.00 | 17 847.00 | | -58 195.00 |
DL TOTAL (I) | 234 075.00 | 292 270.00 | | 234 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 935.00 | 153 230.00 | | 153 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 164.00 | 471 611.00 | | 412 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 788.00 | 14 385.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 58 293.00 | | 51 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 242.00 | 40 636.00 | | 41 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 1 381.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 2 664.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 679.00 | 742 201.00 | | 672 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 754.00 | 1 034 471.00 | | 906 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 773.00 | 608 406.00 | | 540 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 515 670.00 | | 515 670.00 | 515 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 835.00 | | 515 835.00 | 515 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 029.00 | |
GE Autres charges | | | 18 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 491.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 363.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 16 652.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 16 677.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 13 886.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 026.00 | 987 904.00 | | 593 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 222.00 | 970 057.00 | | 651 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 195.00 | 17 847.00 | | -58 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 244.00 | | 23 579.00 | 1 800 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 1 816 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 94 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 1 718 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 452.00 | | 23 579.00 | 1 701 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 458.00 | 63 029.00 | 3 867.00 | 1 307 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 1 115.00 | 50.00 | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 296.00 | 61 914.00 | 3 817.00 | 1 300 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VC Groupe et associés | 376 272.00 | 376 272.00 | | 376 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 175.00 | 33 058.00 | 120 118.00 | 153 175.00 |
VI Groupe et associés | 412 164.00 | 412 164.00 | | 412 164.00 |
VP Divers | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 688.00 | 441 688.00 | | 441 688.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 891.00 | 540 773.00 | 120 118.00 | 660 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 687.00 | 11 087.00 | | 7 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 743.00 | 126 115.00 | | 109 743.00 |
ST Autres comptes | 88 091.00 | 93 974.00 | | 88 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 681.00 | 146 297.00 | | 117 681.00 |
YT Sous‐traitance | 1 493.00 | 9 846.00 | | 1 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 293.00 | 8 594.00 | | 11 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 883.00 | 15 639.00 | | 8 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 570.00 | 26 726.00 | | 16 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 838.00 | 105 213.00 | | 58 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 826.00 | 75 814.00 | | 63 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 302.00 | 384 826.00 | | 328 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |