| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 807.00 | 29 709.00 | 6 098.00 | 35 807.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 122 075.00 | 77 400.00 | 44 675.00 | 122 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 114.00 | 547 572.00 | 49 542.00 | 597 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 974.00 | 168 980.00 | 220 993.00 | 389 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 700.00 | 823 662.00 | 429 039.00 | 1 252 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 648.00 | 74 439.00 | 364 210.00 | 438 648.00 |
BZ Autres créances | 777 882.00 | 29 598.00 | 748 283.00 | 777 882.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 878.00 | 104 037.00 | 1 130 842.00 | 1 234 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 579.00 | 927 699.00 | 1 559 880.00 | 2 487 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 327 041.00 | 327 041.00 | | 327 041.00 |
DH Report à nouveau | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 961.00 | 37 770.00 | | -133 961.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 321 829.00 | 493 560.00 | | 321 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 438.00 | 296 971.00 | | 328 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 750.00 | 271 442.00 | | 483 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 926.00 | 149 439.00 | | 104 926.00 |
EA Autres dettes | 319 412.00 | 108 356.00 | | 319 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 051.00 | 826 208.00 | | 1 238 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 880.00 | 1 320 518.00 | | 1 559 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 550.00 | 826 208.00 | | 987 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 965.00 | 42 042.00 | | 36 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FD Production vendue biens | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
FG Production vendue services | 1 023 786.00 | | 1 023 786.00 | 1 023 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 697.00 | | 1 180 697.00 | 1 180 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 179.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | 32 344.00 | | 15 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 1 141.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 866.00 | 3 747.00 | | 4 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 38 012.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 216.00 | 41 759.00 | | 15 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 764.00 | 13 980.00 | | 23 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 764.00 | 33 367.00 | | 23 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 548.00 | 8 392.00 | | -8 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 980.00 | 1 353 779.00 | | 1 242 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 941.00 | 1 316 010.00 | | 1 376 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 961.00 | 37 770.00 | | -133 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 106.00 | 102 909.00 | | 135 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 060.00 | | 248 970.00 | 1 106 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 330.00 | 1 252 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 756.00 | 59 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 913.00 | 1 178 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 629.00 | | 234 047.00 | 1 035 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 14 924.00 | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 779.00 | 73 239.00 | 20 356.00 | 770 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 027.00 | 3 439.00 | 10 756.00 | 37 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 752.00 | 69 800.00 | 9 600.00 | 733 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 49 858.00 | 24 581.00 | | 49 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 858.00 | 54 179.00 | | 49 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 701.00 | 54 179.00 | 750.00 | 50 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 750.00 | 483 750.00 | | 483 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 412.00 | 319 412.00 | | 319 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 364 210.00 | 364 210.00 | | 364 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VB T. V. A. | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
VC Groupe et associés | 343 067.00 | 343 067.00 | | 343 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 473.00 | 40 972.00 | 186 672.00 | 291 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VP Divers | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 062.00 | 300 062.00 | | 300 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 348.00 | 1 233 348.00 | | 1 233 348.00 |
VW T.V.A. | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 051.00 | 987 550.00 | 186 672.00 | 1 238 051.00 |