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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 292.00 | 19 217.00 | 10 076.00 | 29 292.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 108 951.00 | 94 005.00 | 14 946.00 | 108 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 057.00 | 336 487.00 | 33 570.00 | 370 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 159.00 | 500 417.00 | 852 742.00 | 1 353 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 591.00 | 950 126.00 | 949 465.00 | 1 899 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
BZ Autres créances | 272 174.00 | 15 560.00 | 256 613.00 | 272 174.00 |
CF Disponibilités | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 273.00 | 15 560.00 | 389 713.00 | 405 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 865.00 | 965 687.00 | 1 339 178.00 | 2 304 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 771.00 | 143 599.00 | | 178 771.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 212 404.00 | 177 231.00 | | 212 404.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 921.00 | 687 109.00 | | 534 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 004.00 | 42 096.00 | | 70 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 714.00 | 94 114.00 | | 43 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 419.00 | 395 864.00 | | 319 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 802.00 | 61 309.00 | | 67 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 85 647.00 | 84 170.00 | | 85 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 774.00 | 1 364 661.00 | | 1 124 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 178.00 | 1 541 892.00 | | 1 339 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 132.00 | 976 497.00 | | 869 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 152.00 | 240 636.00 | | 240 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
FD Production vendue biens | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
FG Production vendue services | 1 231 406.00 | | 1 231 406.00 | 1 231 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 129.00 | | 1 424 129.00 | 1 424 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 129 731.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 139 439.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 644.00 | 6 098.00 | | 19 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 644.00 | 9 472.00 | | 21 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 588.00 | 129 968.00 | | -21 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | 41 356.00 | | 27 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 189.00 | 1 482 629.00 | | 1 560 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 417.00 | 1 339 030.00 | | 1 381 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 771.00 | 143 599.00 | | 178 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 903.00 | | 238 895.00 | 1 701 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 206.00 | 1 899 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 206.00 | 1 832 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 480.00 | | 238 895.00 | 1 634 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 999.00 | 122 128.00 | | 827 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | 2 802.00 | | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 584.00 | 119 326.00 | | 811 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 870.00 | | 9 310.00 | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 964.00 | 2 000.00 | 9 310.00 | 24 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 419.00 | 319 419.00 | | 319 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VC Groupe et associés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 769.00 | 82 841.00 | 211 928.00 | 294 769.00 |
VI Groupe et associés | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 878.00 | 377 878.00 | | 377 878.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 060.00 | 869 132.00 | 211 928.00 | 1 081 060.00 |