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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 292.00 | 16 415.00 | 12 878.00 | 29 292.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 108 951.00 | 87 685.00 | 21 266.00 | 108 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 498.00 | 325 834.00 | 36 664.00 | 362 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 654.00 | 398 065.00 | 763 589.00 | 1 161 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 903.00 | 827 999.00 | 873 904.00 | 1 701 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 774.00 | 9 310.00 | 143 465.00 | 152 774.00 |
BZ Autres créances | 474 780.00 | 15 560.00 | 459 220.00 | 474 780.00 |
CF Disponibilités | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 858.00 | 24 870.00 | 667 988.00 | 692 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 761.00 | 852 869.00 | 1 541 892.00 | 2 394 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 71 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 599.00 | 322 141.00 | | 143 599.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 177 231.00 | 427 066.00 | | 177 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 109.00 | 697 504.00 | | 687 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 096.00 | 1 130.00 | | 42 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 864.00 | 553 316.00 | | 395 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 309.00 | 88 857.00 | | 61 309.00 |
EA Autres dettes | 84 170.00 | 308 388.00 | | 84 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 661.00 | 1 649 195.00 | | 1 364 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 892.00 | 2 076 261.00 | | 1 541 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 636.00 | 201 962.00 | | 240 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 308.00 | | 206 308.00 | 206 308.00 |
FD Production vendue biens | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
FG Production vendue services | 988 841.00 | | 988 841.00 | 988 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 523.00 | | 1 289 523.00 | 1 289 523.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 731.00 | 14 940.00 | | 129 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 708.00 | 166.00 | | 9 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 439.00 | 15 106.00 | | 139 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 43 592.00 | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472.00 | 43 725.00 | | 9 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 968.00 | -28 619.00 | | 129 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 629.00 | 2 094 738.00 | | 1 482 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 030.00 | 1 772 597.00 | | 1 339 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 599.00 | 322 141.00 | | 143 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 964.00 | | 279 645.00 | 1 638 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 705.00 | 1 701 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 469.00 | 52 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 236.00 | 1 634 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 071.00 | | 279 645.00 | 1 554 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 937.00 | 126 232.00 | 212 171.00 | 913 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 082.00 | 2 802.00 | 17 469.00 | 31 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 855.00 | 123 430.00 | 194 701.00 | 882 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 310.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 009.00 | 9 310.00 | 45 449.00 | 61 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 103.00 | 9 310.00 | 45 449.00 | 61 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 310.00 | 45 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 864.00 | 395 864.00 | | 395 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VC Groupe et associés | 231 642.00 | 231 642.00 | | 231 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 636.00 | 240 636.00 | | 240 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 473.00 | 152 423.00 | 280 355.00 | 446 473.00 |
VI Groupe et associés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 024.00 | 648 024.00 | | 648 024.00 |
VW T.V.A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 548.00 | 976 497.00 | 280 355.00 | 1 270 548.00 |