| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 807.00 | 29 709.00 | 6 098.00 | 35 807.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 110 274.00 | 74 712.00 | 35 562.00 | 110 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 194.00 | 479 928.00 | 42 266.00 | 522 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 699.00 | 216 823.00 | 621 876.00 | 838 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 104.00 | 801 172.00 | 743 932.00 | 1 545 104.00 |
BT Marchandises | 415 287.00 | | 415 287.00 | 415 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
BZ Autres créances | 871 461.00 | 26 616.00 | 844 844.00 | 871 461.00 |
CF Disponibilités | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 285.00 | 26 616.00 | 1 477 668.00 | 1 504 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 389.00 | 827 789.00 | 2 221 600.00 | 3 049 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 327 041.00 | 327 041.00 | | 327 041.00 |
DH Report à nouveau | -38 844.00 | 95 117.00 | | -38 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 905.00 | -133 961.00 | | -216 905.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 104 925.00 | 321 829.00 | | 104 925.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 781.00 | 328 438.00 | | 972 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 526.00 | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 199.00 | 483 750.00 | | 633 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 498.00 | 104 926.00 | | 87 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EA Autres dettes | 311 358.00 | 319 412.00 | | 311 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 675.00 | 1 238 051.00 | | 2 051 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 600.00 | 1 559 880.00 | | 2 221 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 042.00 | 987 550.00 | | 1 694 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 638.00 | 36 965.00 | | 306 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 455.00 | | 283 455.00 | 283 455.00 |
FD Production vendue biens | 155 838.00 | | 155 838.00 | 155 838.00 |
FG Production vendue services | 978 799.00 | | 978 799.00 | 978 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 093.00 | | 1 418 093.00 | 1 418 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 108 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | 15 182.00 | | 3 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 40.00 | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 597.00 | 4 866.00 | | 18 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 597.00 | 15 216.00 | | 18 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 127.00 | 23 764.00 | | 74 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 127.00 | 23 764.00 | | 139 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 529.00 | -8 548.00 | | -120 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 925.00 | 1 242 980.00 | | 1 647 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 829.00 | 1 376 941.00 | | 1 864 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 905.00 | -133 961.00 | | -216 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 487.00 | 135 106.00 | | 162 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 700.00 | | 476 649.00 | 1 252 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 600.00 | 114 645.00 | 1 545 104.00 | 69 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 600.00 | 114 645.00 | 1 471 166.00 | 69 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 762.00 | | 476 649.00 | 1 178 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 662.00 | 92 156.00 | 114 645.00 | 823 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 952.00 | 92 156.00 | 114 645.00 | 793 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 598.00 | 1 917.00 | 4 899.00 | 29 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 037.00 | 1 917.00 | 79 337.00 | 104 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 130.00 | 66 917.00 | 79 337.00 | 104 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | 79 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 199.00 | 633 199.00 | | 633 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 358.00 | 311 358.00 | | 311 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 257 489.00 | 257 489.00 | | 257 489.00 |
VC Groupe et associés | 331 655.00 | 331 655.00 | | 331 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 638.00 | 306 638.00 | | 306 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 144.00 | 348 604.00 | 275 010.00 | 666 144.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
VP Divers | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 255.00 | 267 255.00 | | 267 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 346.00 | 1 090 346.00 | | 1 090 346.00 |
VW T.V.A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 582.00 | 1 694 042.00 | 275 010.00 | 2 011 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |