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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 762.00 | 31 082.00 | 15 680.00 | 46 762.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 110 274.00 | 82 566.00 | 27 708.00 | 110 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 990.00 | 492 543.00 | 42 448.00 | 534 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 807.00 | 307 747.00 | 601 061.00 | 908 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 964.00 | 913 937.00 | 725 026.00 | 1 638 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BT Marchandises | 278 149.00 | 45 449.00 | 232 700.00 | 278 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 897.00 | 1.00 | 271 897.00 | 271 897.00 |
BZ Autres créances | 693 794.00 | 15 560.00 | 678 233.00 | 693 794.00 |
CF Disponibilités | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 244.00 | 61 009.00 | 1 351 235.00 | 1 412 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 208.00 | 974 947.00 | 2 076 261.00 | 3 051 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 71 292.00 | 327 041.00 | | 71 292.00 |
DH Report à nouveau | | -38 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 141.00 | -216 905.00 | | 322 141.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 427 066.00 | 104 925.00 | | 427 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 504.00 | 972 781.00 | | 697 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 077.00 | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 316.00 | 633 199.00 | | 553 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 857.00 | 87 498.00 | | 88 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 668.00 | | |
EA Autres dettes | 308 388.00 | 311 358.00 | | 308 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 195.00 | 2 051 675.00 | | 1 649 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 261.00 | 2 221 600.00 | | 2 076 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 962.00 | 306 638.00 | | 201 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 866.00 | | 528 866.00 | 528 866.00 |
FD Production vendue biens | 207 933.00 | | 207 933.00 | 207 933.00 |
FG Production vendue services | 1 242 325.00 | | 1 242 325.00 | 1 242 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 125.00 | | 1 979 125.00 | 1 979 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 940.00 | 18 597.00 | | 14 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 106.00 | 18 597.00 | | 15 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 592.00 | 74 127.00 | | 43 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 65 000.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 725.00 | 139 127.00 | | 43 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 619.00 | -120 529.00 | | -28 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 738.00 | 1 647 925.00 | | 2 094 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 597.00 | 1 864 829.00 | | 1 772 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 141.00 | -216 905.00 | | 322 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 104.00 | | 94 026.00 | 1 545 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 1 638 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 1 554 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 437.00 | | 10 955.00 | 59 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 166.00 | | 83 071.00 | 1 471 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 172.00 | 112 931.00 | 166.00 | 801 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 709.00 | 1 373.00 | | 29 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 463.00 | 111 558.00 | 166.00 | 771 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 449.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 616.00 | | 11 056.00 | 26 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 616.00 | 45 449.00 | 11 056.00 | 26 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 710.00 | 45 449.00 | 76 056.00 | 91 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 449.00 | 76 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 316.00 | 553 316.00 | | 553 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 388.00 | 308 388.00 | | 308 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | 1.00 | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 271 897.00 | 271 897.00 | | 271 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VC Groupe et associés | 383 404.00 | 383 404.00 | | 383 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 962.00 | 201 962.00 | | 201 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 542.00 | 160 205.00 | 296 864.00 | 495 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 847.00 | | | 298 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 642.00 | | | 469 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 436.00 | 160 436.00 | | 160 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 097.00 | 984 097.00 | | 984 097.00 |
VW T.V.A. | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 195.00 | 1 313 858.00 | 296 864.00 | 1 649 195.00 |