| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 494 450.00 | 53 348.00 | 441 102.00 | 494 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 067.00 | 57 059.00 | 42 007.00 | 99 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 793.00 | 100 490.00 | 16 303.00 | 116 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 036.00 | 210 898.00 | 786 137.00 | 997 036.00 |
BT Marchandises | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 756.00 | | 184 756.00 | 184 756.00 |
BZ Autres créances | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CF Disponibilités | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 753.00 | | 526 753.00 | 526 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 789.00 | 210 898.00 | 1 312 891.00 | 1 523 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 079.00 | 8 080.00 | | 8 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 411 691.00 | 340 506.00 | | 411 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 562.00 | 71 186.00 | | 59 562.00 |
DL TOTAL (I) | 480 142.00 | 420 580.00 | | 480 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 106.00 | 97 243.00 | | 387 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 200.00 | 40 000.00 | | 58 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 821.00 | 14 400.00 | | 54 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 578.00 | 95 225.00 | | 276 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 277.00 | 52 698.00 | | 40 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 748.00 | 299 566.00 | | 832 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 891.00 | 720 145.00 | | 1 312 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 044.00 | 249 787.00 | | 447 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 140.00 | | | 593 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 915.00 | | | 312 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 522.00 | 18 376.00 | | 192 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 522.00 | 18 376.00 | | 192 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 578.00 | 276 578.00 | | 276 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 184 757.00 | 184 757.00 | | 184 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 106.00 | 56 224.00 | 98 278.00 | 387 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 601.00 | | | 344 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
VP Divers | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 237.00 | 233 012.00 | 225.00 | 233 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 927.00 | 447 045.00 | 98 278.00 | 777 927.00 |