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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 473 490.00 | 212 118.00 | 261 371.00 | 473 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 948.00 | 76 703.00 | 13 245.00 | 89 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 896.00 | 77 159.00 | 13 736.00 | 90 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 060.00 | 365 981.00 | 575 078.00 | 941 060.00 |
BT Marchandises | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 940.00 | 3 696.00 | 224 244.00 | 227 940.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 294 506.00 | | 294 506.00 | 294 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 929.00 | 3 696.00 | 753 233.00 | 756 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 990.00 | 369 678.00 | 1 328 311.00 | 1 697 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 585 080.00 | 546 654.00 | | 585 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 848.00 | 38 425.00 | | 58 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063.00 | 1 417.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 653 880.00 | 595 385.00 | | 653 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 672.00 | 278 057.00 | | 255 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132.00 | 80 132.00 | | 120 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 590.00 | 200 515.00 | | 142 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 619.00 | 163 556.00 | | 141 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 332.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 431.00 | 725 808.00 | | 674 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 311.00 | 1 321 194.00 | | 1 328 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 726.00 | | 3 333.00 | 937 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 501.00 | | 3 333.00 | 657 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 358.00 | 54 623.00 | | 311 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 358.00 | 54 623.00 | | 311 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 1 647.00 | 1 449.00 | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498.00 | 1 647.00 | 1 449.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | 1 647.00 | 1 449.00 | 3 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 219 609.00 | 219 609.00 | | 219 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 672.00 | 23 068.00 | 95 085.00 | 255 672.00 |
VI Groupe et associés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 201.00 | 240 976.00 | 225.00 | 241 201.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 431.00 | 430 827.00 | 95 085.00 | 663 431.00 |