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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 484 118.00 | 89 142.00 | 394 976.00 | 484 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 983.00 | 63 331.00 | 25 651.00 | 88 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 797.00 | 93 139.00 | 14 657.00 | 107 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 623.00 | 245 613.00 | 722 010.00 | 967 623.00 |
BT Marchandises | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 588.00 | 1 056.00 | 239 532.00 | 240 588.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 618.00 | 1 056.00 | 536 561.00 | 537 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 242.00 | 246 670.00 | 1 258 572.00 | 1 505 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 471 254.00 | 411 691.00 | | 471 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 205.00 | 59 562.00 | | 59 205.00 |
DL TOTAL (I) | 539 347.00 | 480 142.00 | | 539 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 432.00 | 387 106.00 | | 355 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 132.00 | 58 200.00 | | 77 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 536.00 | 54 821.00 | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | 276 578.00 | | 183 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 792.00 | 40 277.00 | | 79 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 815.00 | 9 452.00 | | 3 815.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | 6 312.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 224.00 | 832 748.00 | | 719 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 572.00 | 1 312 891.00 | | 1 258 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 136.00 | 447 044.00 | | 404 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 036.00 | | 16 122.00 | 997 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 535.00 | 967 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 535.00 | 687 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 811.00 | | 16 122.00 | 716 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 898.00 | 67 508.00 | 32 794.00 | 210 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 898.00 | 67 508.00 | 32 794.00 | 210 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 598.00 | 183 598.00 | | 183 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 240 589.00 | 238 053.00 | 2 536.00 | 240 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 105.00 | 21 555.00 | 85 591.00 | 325 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
VP Divers | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 496.00 | 273 735.00 | 2 761.00 | 276 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 688.00 | 404 137.00 | 85 591.00 | 707 688.00 |