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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 473 490.00 | 167 582.00 | 305 908.00 | 473 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 949.00 | 70 086.00 | 19 863.00 | 89 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 563.00 | 73 690.00 | 13 872.00 | 87 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 727.00 | 311 359.00 | 626 368.00 | 937 727.00 |
BT Marchandises | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 572.00 | 3 499.00 | 223 073.00 | 226 572.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 332 763.00 | | 332 763.00 | 332 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 324.00 | 3 499.00 | 694 826.00 | 698 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 051.00 | 314 857.00 | 1 321 194.00 | 1 636 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 079.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 546 655.00 | 530 459.00 | | 546 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426.00 | 16 194.00 | | 38 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 595 386.00 | 555 542.00 | | 595 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 058.00 | 323 378.00 | | 278 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 132.00 | 75 132.00 | | 80 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 515.00 | 111 846.00 | | 200 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 556.00 | 99 430.00 | | 163 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 3 612.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 808.00 | 616 613.00 | | 725 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 194.00 | 1 172 156.00 | | 1 321 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 889.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 987.00 | | 1 785.00 | 985 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 045.00 | 937 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 045.00 | 657 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 762.00 | | 1 785.00 | 705 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 181.00 | 56 284.00 | 47 107.00 | 302 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 181.00 | 56 284.00 | 47 107.00 | 302 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 226 572.00 | 219 293.00 | 7 279.00 | 226 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 058.00 | 22 698.00 | 93 447.00 | 278 058.00 |
VI Groupe et associés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 453.00 | 233 949.00 | 7 504.00 | 241 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 808.00 | 470 448.00 | 93 447.00 | 725 808.00 |