| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 701.00 | 26 953.00 | 4 748.00 | 31 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 22 499.00 | 1 716.00 | 24 215.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 877.00 | 52 582.00 | 1 175 295.00 | 1 227 877.00 |
BN En cours de production de biens | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 384.00 | 198 837.00 | 1 224 547.00 | 1 423 384.00 |
BZ Autres créances | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CF Disponibilités | 308 870.00 | | 308 870.00 | 308 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 255.00 | 198 837.00 | 1 738 418.00 | 1 937 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 132.00 | 251 420.00 | 2 913 713.00 | 3 165 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 350.00 | | | 280 350.00 |
CU Autres participations | 1 157 168.00 | | 1 157 168.00 | 1 157 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 18 700.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 435 471.00 | 407 836.00 | | 435 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 395.00 | 29 136.00 | | 77 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 067.00 | 955 671.00 | | 1 033 067.00 |
DP Provisions pour risques | 21 606.00 | 17 193.00 | | 21 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 606.00 | 17 193.00 | | 21 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 645.00 | 521 795.00 | | 378 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 189.00 | 68 004.00 | | 139 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 802.00 | 858 712.00 | | 462 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 554.00 | 96 168.00 | | 105 554.00 |
EA Autres dettes | 47 746.00 | 54 192.00 | | 47 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 672.00 | 122 584.00 | | 719 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 609.00 | 1 721 455.00 | | 1 853 609.00 |
ED (V) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 713.00 | 2 694 319.00 | | 2 913 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 898.00 | 1 381 706.00 | | 1 645 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 397.00 | 59 978.00 | | 36 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 540.00 | 1 500 619.00 | 1 594 158.00 | 93 540.00 |
FG Production vendue services | 411 302.00 | 61 958.00 | 473 260.00 | 411 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 842.00 | 1 562 577.00 | 2 067 418.00 | 504 842.00 |
FM Production stockée | | | -30 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 740.00 | 39 106.00 | | 35 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 546.00 | 12 750.00 | | 162 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 546.00 | 12 800.00 | | 162 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 236.00 | 12 750.00 | | 161 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 359.00 | 12 750.00 | | 161 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 50.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 2 336.00 | | 25 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 325.00 | 1 771 162.00 | | 2 211 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 929.00 | 1 742 027.00 | | 2 133 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 395.00 | 29 136.00 | | 77 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 203.00 | | 390 909.00 | 998 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 236.00 | 1 168 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 236.00 | 1 227 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 157.00 | | 390 909.00 | 939 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 688.00 | 7 895.00 | | 44 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | 7 895.00 | | 41 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 193.00 | 4 413.00 | | 17 193.00 |
6T Sur comptes clients | 73 549.00 | 137 288.00 | 12 000.00 | 73 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 549.00 | 137 288.00 | 12 000.00 | 73 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 742.00 | 141 701.00 | 12 000.00 | 90 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 701.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 802.00 | 462 802.00 | | 462 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 672.00 | 719 672.00 | | 719 672.00 |
UP Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 033.00 | 1 143 033.00 | | 1 143 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 350.00 | | | 280 350.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VC Groupe et associés | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 749.00 | 132 038.00 | 207 710.00 | 339 749.00 |
VI Groupe et associés | 139 189.00 | 139 189.00 | | 139 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 839.00 | | | 374 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 334.00 | 1 319 321.00 | 292 013.00 | 1 611 334.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 609.00 | 1 645 898.00 | 207 710.00 | 1 853 609.00 |