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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 7 147.00 | 5 984.00 | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 514.00 | 29 681.00 | 7 833.00 | 37 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153 098.00 | 721 559.00 | 431 539.00 | 1 153 098.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 176.00 | 790 088.00 | 461 089.00 | 1 251 176.00 |
BN En cours de production de biens | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 432.00 | 48 281.00 | 801 151.00 | 849 432.00 |
BZ Autres créances | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
CF Disponibilités | 201 678.00 | | 201 678.00 | 201 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 816.00 | 48 281.00 | 1 300 534.00 | 1 348 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 992.00 | 838 369.00 | 1 761 623.00 | 2 599 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 27 996.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 392 380.00 | 246 471.00 | | 392 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | 153 913.00 | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 939 772.00 | 928 380.00 | | 939 772.00 |
DP Provisions pour risques | 19 825.00 | 30 155.00 | | 19 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 825.00 | 30 155.00 | | 19 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 375.00 | 137 856.00 | | 399 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 740.00 | 25 518.00 | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 705.00 | 324 542.00 | | 255 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 551.00 | 52 274.00 | | 54 551.00 |
EA Autres dettes | | 42 692.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 655.00 | 139 468.00 | | 66 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 026.00 | 722 350.00 | | 802 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 623.00 | 1 680 885.00 | | 1 761 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 408.00 | 600 923.00 | | 451 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 861.00 | 1 734 618.00 | 1 868 479.00 | 133 861.00 |
FG Production vendue services | 22 930.00 | 23 850.00 | 46 780.00 | 22 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 791.00 | 1 758 468.00 | 1 915 259.00 | 156 791.00 |
FM Production stockée | | | 75 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 954.00 | 48 638.00 | | 45 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 692.00 | 4 456.00 | | 42 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 192.00 | 4 456.00 | | 50 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 3 601.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 3 601.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 647.00 | 855.00 | | 44 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 10 739.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 401.00 | 2 358 947.00 | | 2 064 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 010.00 | 2 205 034.00 | | 2 053 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | 153 913.00 | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 976.00 | | 1 200.00 | 1 249 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 015.00 | | 1 200.00 | 68 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 831.00 | | | 1 168 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 913.00 | 4 616.00 | | 63 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 2 000.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | 2 616.00 | | 58 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 711 173.00 | 10 386.00 | | 711 173.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 155.00 | 19 825.00 | 30 155.00 | 30 155.00 |
6T Sur comptes clients | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 454.00 | 10 386.00 | | 759 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 609.00 | 30 211.00 | 30 155.00 | 789 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 825.00 | 22 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 705.00 | 255 705.00 | | 255 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
UP Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 725 501.00 | 725 501.00 | | 725 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VC Groupe et associés | 123 300.00 | 23 300.00 | 100 000.00 | 123 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 735.00 | 48 117.00 | 344 955.00 | 398 735.00 |
VI Groupe et associés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 621.00 | 2 421.00 | 36 200.00 | 38 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 644.00 | 795 850.00 | 271 794.00 | 1 067 644.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 026.00 | 451 408.00 | 344 955.00 | 802 026.00 |