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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 9 147.00 | 3 984.00 | 13 130.00 |
AN Terrains | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
AP Constructions | 380 159.00 | | 380 159.00 | 380 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 33 224.00 | 9 226.00 | 42 451.00 |
AX Avances et acomptes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153 098.00 | 721 985.00 | 431 113.00 | 1 153 098.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 674 032.00 | 796 057.00 | 877 975.00 | 1 674 032.00 |
BN En cours de production de biens | 280 941.00 | | 280 941.00 | 280 941.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 438.00 | 66 641.00 | 1 145 797.00 | 1 212 438.00 |
BZ Autres créances | 227 091.00 | | 227 091.00 | 227 091.00 |
CF Disponibilités | 324 114.00 | | 324 114.00 | 324 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 452.00 | 66 641.00 | 1 986 811.00 | 2 053 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 484.00 | 862 698.00 | 2 864 786.00 | 3 727 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 610.00 | | | 254 610.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 36 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 402 772.00 | 392 380.00 | | 402 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022.00 | 11 392.00 | | 10 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 793.00 | 939 772.00 | | 1 099 793.00 |
DP Provisions pour risques | 25 656.00 | 19 825.00 | | 25 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 656.00 | 19 825.00 | | 25 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 531.00 | 399 375.00 | | 770 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 055.00 | 25 740.00 | | 64 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 789.00 | 255 705.00 | | 449 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 617.00 | 54 551.00 | | 101 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 344.00 | 66 655.00 | | 353 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 336.00 | 802 026.00 | | 1 739 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 786.00 | 1 761 623.00 | | 2 864 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 866.00 | 451 408.00 | | 1 060 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 060.00 | 1 894 578.00 | 2 030 638.00 | 136 060.00 |
FG Production vendue services | 340 954.00 | 4 200.00 | 345 154.00 | 340 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 014.00 | 1 898 778.00 | 2 375 792.00 | 477 014.00 |
FM Production stockée | | | 189 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 143.00 | 45 954.00 | | 53 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 42 692.00 | | 3 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 707.00 | 50 192.00 | | 13 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 5 545.00 | | 3 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 5 545.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 44 647.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 030.00 | 2 064 401.00 | | 2 649 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 008.00 | 2 053 010.00 | | 2 639 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 022.00 | 11 392.00 | | 10 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 176.00 | | 432 856.00 | 1 251 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 158 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 674 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 215.00 | | 432 856.00 | 69 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 831.00 | | | 1 168 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 529.00 | 5 544.00 | | 68 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 2 000.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 382.00 | 3 544.00 | | 61 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 721 559.00 | 426.00 | | 721 559.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 825.00 | 25 656.00 | 19 825.00 | 19 825.00 |
6T Sur comptes clients | 48 281.00 | 29 461.00 | 11 101.00 | 48 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 840.00 | 29 887.00 | 11 101.00 | 769 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 665.00 | 55 543.00 | 30 926.00 | 789 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 117.00 | 30 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 789.00 | 449 789.00 | | 449 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 344.00 | 353 344.00 | | 353 344.00 |
UP Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 028.00 | 1 094 028.00 | | 1 094 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 125 872.00 | 25 872.00 | 100 000.00 | 125 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 980.00 | 91 510.00 | 392 770.00 | 769 980.00 |
VI Groupe et associés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 534.00 | | | 421 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 811.00 | 38 611.00 | 36 200.00 | 74 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 060.00 | 1 193 787.00 | 256 273.00 | 1 450 060.00 |
VW T.V.A. | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 336.00 | 1 060 866.00 | 392 770.00 | 1 739 336.00 |