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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 3 147.00 | 9 984.00 | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 876.00 | 25 285.00 | 7 591.00 | 32 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153 098.00 | 720 055.00 | 433 043.00 | 1 153 098.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 539.00 | 780 188.00 | 466 351.00 | 1 246 539.00 |
BN En cours de production de biens | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 694.00 | 299 499.00 | 932 195.00 | 1 231 694.00 |
BZ Autres créances | 235 544.00 | | 235 544.00 | 235 544.00 |
CF Disponibilités | 167 828.00 | | 167 828.00 | 167 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 249.00 | 299 499.00 | 1 600 749.00 | 1 900 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 787.00 | 1 079 687.00 | 2 067 100.00 | 3 146 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 831.00 | | | 393 831.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 996.00 | 24 200.00 | | 27 996.00 |
DG Autres réserves | 580 991.00 | 508 867.00 | | 580 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 520.00 | 75 920.00 | | -334 520.00 |
DL TOTAL (I) | 774 467.00 | 1 108 987.00 | | 774 467.00 |
DP Provisions pour risques | 46 045.00 | 28 227.00 | | 46 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 045.00 | 28 227.00 | | 46 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 965.00 | 250 698.00 | | 90 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 265.00 | 24 998.00 | | 25 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 728.00 | 409 684.00 | | 480 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 243.00 | 83 649.00 | | 41 243.00 |
EA Autres dettes | 310 252.00 | 50 892.00 | | 310 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 136.00 | 364 109.00 | | 298 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 588.00 | 1 184 029.00 | | 1 246 588.00 |
ED (V) | | 6 937.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 100.00 | 2 328 180.00 | | 2 067 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 588.00 | 1 043 059.00 | | 1 196 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 510.00 | 3 418 439.00 | 3 667 948.00 | 249 510.00 |
FG Production vendue services | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 120.00 | 3 418 439.00 | 3 690 558.00 | 272 120.00 |
FM Production stockée | | | 163 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 232.00 | 35 372.00 | | 45 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | 15 239.00 | | -11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 824.00 | 22 423.00 | | -23 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 483.00 | 2 864 610.00 | | 3 894 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 003.00 | 2 788 690.00 | | 4 229 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 520.00 | 75 920.00 | | -334 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 852.00 | | 1 169 785.00 | 1 229 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | | 10 000.00 | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 153 098.00 | | 1 168 831.00 | 1 153 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 098.00 | | 1 246 539.00 | 1 153 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 891.00 | | 6 686.00 | 57 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 831.00 | | 1 153 098.00 | 1 168 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 674.00 | 1 459.00 | | 58 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 16.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 544.00 | 1 442.00 | | 55 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 720 055.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 227.00 | 46 045.00 | 28 227.00 | 28 227.00 |
6T Sur comptes clients | 275 727.00 | 23 773.00 | | 275 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 727.00 | 743 828.00 | | 275 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 954.00 | 789 873.00 | 28 227.00 | 303 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 318.00 | 28 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 720 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 728.00 | 480 728.00 | | 480 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 252.00 | 310 252.00 | | 310 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 136.00 | 298 136.00 | | 298 136.00 |
UP Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 860 238.00 | 860 238.00 | | 860 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 456.00 | | 371 456.00 | 371 456.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VC Groupe et associés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 325.00 | 26 950.00 | 22 375.00 | 49 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 039.00 | 1 078 545.00 | 405 494.00 | 1 484 039.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 588.00 | 1 196 588.00 | 50 000.00 | 1 246 588.00 |