| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 5 147.00 | 7 984.00 | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 314.00 | 27 065.00 | 9 249.00 | 36 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153 098.00 | 711 173.00 | 441 925.00 | 1 153 098.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 976.00 | 775 086.00 | 474 890.00 | 1 249 976.00 |
BN En cours de production de biens | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 997.00 | 48 281.00 | 884 716.00 | 932 997.00 |
BZ Autres créances | 198 690.00 | | 198 690.00 | 198 690.00 |
CF Disponibilités | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 276.00 | 48 281.00 | 1 205 995.00 | 1 254 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 252.00 | 823 367.00 | 1 680 885.00 | 2 504 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 306.00 | | | 292 306.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
DG Autres réserves | 246 471.00 | 580 991.00 | | 246 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 913.00 | -334 520.00 | | 153 913.00 |
DL TOTAL (I) | 928 380.00 | 774 467.00 | | 928 380.00 |
DP Provisions pour risques | 30 155.00 | 46 045.00 | | 30 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 155.00 | 46 045.00 | | 30 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 856.00 | 90 965.00 | | 137 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | 25 265.00 | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 542.00 | 480 728.00 | | 324 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 274.00 | 41 243.00 | | 52 274.00 |
EA Autres dettes | 42 692.00 | 310 252.00 | | 42 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 468.00 | 298 136.00 | | 139 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 350.00 | 1 246 588.00 | | 722 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 885.00 | 2 067 100.00 | | 1 680 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 923.00 | 1 196 588.00 | | 600 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 489.00 | 2 206 660.00 | 2 251 149.00 | 44 489.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | 12 000.00 | 14 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 889.00 | 2 218 660.00 | 2 265 549.00 | 46 889.00 |
FM Production stockée | | | -244 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 655.00 | |
GE Autres charges | | | 237 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 200.00 | 4 292.00 | | 20 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 638.00 | 45 232.00 | | 48 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | 3 650.00 | | 3 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 11 150.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -11 150.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | -23 824.00 | | 10 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 947.00 | 3 894 483.00 | | 2 358 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 034.00 | 4 229 003.00 | | 2 205 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 913.00 | -334 520.00 | | 153 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 539.00 | | 3 437.00 | 1 246 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 577.00 | | 3 437.00 | 64 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 831.00 | | | 1 168 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 133.00 | 3 780.00 | | 60 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 2 000.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 986.00 | 1 780.00 | | 56 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 720 055.00 | | 8 882.00 | 720 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 045.00 | 22 655.00 | 38 545.00 | 46 045.00 |
6T Sur comptes clients | 299 499.00 | 14 872.00 | 266 090.00 | 299 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 554.00 | 14 872.00 | 274 972.00 | 1 019 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 599.00 | 37 527.00 | 313 517.00 | 1 065 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 527.00 | 304 635.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 542.00 | 324 542.00 | | 324 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
UP Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 266.00 | 799 266.00 | | 799 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 731.00 | | 133 731.00 | 133 731.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VC Groupe et associés | 123 300.00 | 23 300.00 | 100 000.00 | 123 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 735.00 | 40 000.00 | 78 735.00 | 118 735.00 |
VI Groupe et associés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 434.00 | 6 059.00 | 22 375.00 | 28 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 122.00 | 1 922.00 | 36 200.00 | 38 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 893.00 | 851 924.00 | 303 969.00 | 1 155 893.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 350.00 | 600 923.00 | 121 427.00 | 722 350.00 |