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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 590.00 | 24 101.00 | 83 488.00 | 107 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 685.00 | | 222 685.00 | 222 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 405.00 | 24 101.00 | 591 304.00 | 615 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 585 275.00 | | 585 275.00 | 585 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 723.00 | | 980 723.00 | 980 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 128.00 | 24 101.00 | 1 572 027.00 | 1 596 128.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 1 190 915.00 | | | 1 190 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 275.00 | | | 222 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 200.00 | | | 1 434 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 027.00 | | | 1 572 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 527.00 | | 347 388.00 | 355 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 315.00 | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 510.00 | 615 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 195.00 | 330 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 160.00 | | 337 310.00 | 75 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 078.00 | 10 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 32 779.00 | 27 086.00 | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 32 779.00 | 27 086.00 | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 408.00 | 99 948.00 | 3 460.00 | 103 408.00 |
VW T.V.A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |