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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 369.00 | 148 936.00 | 272 433.00 | 421 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 596.00 | 148 936.00 | 557 660.00 | 706 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
BZ Autres créances | 995 663.00 | | 995 663.00 | 995 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 075.00 | | 1 493 075.00 | 1 493 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 671.00 | 148 936.00 | 2 050 735.00 | 2 199 671.00 |
CU Autres participations | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 1 478 056.00 | | | 1 478 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 274.00 | | | 308 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 340.00 | | | 1 807 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 394.00 | | | 243 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 735.00 | | | 2 050 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 346.00 | | | 241 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 170.00 | | 9 689.00 | 699 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 706 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 421 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 943.00 | | 9 689.00 | 413 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 244.00 | 68 955.00 | 2 263.00 | 82 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 244.00 | 68 955.00 | 2 263.00 | 82 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 024.00 | 39 976.00 | 2 048.00 | 42 024.00 |
VI Groupe et associés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 964.00 | 991 964.00 | | 991 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 049.00 | 1 095 589.00 | 3 460.00 | 1 099 049.00 |
VW T.V.A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 394.00 | 241 346.00 | 2 048.00 | 243 394.00 |