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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 943.00 | 82 244.00 | 331 699.00 | 413 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 170.00 | 82 244.00 | 616 926.00 | 699 170.00 |
BT Marchandises | | | -1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BZ Autres créances | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | 1 549.00 | 293 451.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 809 453.00 | | 809 453.00 | 809 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 688.00 | 1 549.00 | 1 215 139.00 | 1 216 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 858.00 | 83 793.00 | 1 832 065.00 | 1 915 858.00 |
CU Autres participations | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 1 413 190.00 | | | 1 413 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 556.00 | | | 1 649 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 065.00 | | | 1 832 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 487.00 | | | 140 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 405.00 | | 369 581.00 | 615 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 266.00 | 550.00 | 699 170.00 | 285 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 266.00 | 550.00 | 413 943.00 | 285 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 275.00 | | 369 484.00 | 330 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | 97.00 | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 101.00 | 58 693.00 | 550.00 | 24 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 58 693.00 | 550.00 | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 715.00 | 39 694.00 | 42 022.00 | 81 715.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 420.00 | 111 960.00 | 3 460.00 | 115 420.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 509.00 | 140 487.00 | 42 022.00 | 182 509.00 |