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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 822.00 | 199 020.00 | 267 802.00 | 466 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 619.00 | 199 020.00 | 549 599.00 | 748 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 879.00 | | 138 879.00 | 138 879.00 |
BZ Autres créances | 298 459.00 | | 298 459.00 | 298 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 1 123 676.00 | | 1 123 676.00 | 1 123 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 213.00 | | 1 866 213.00 | 1 866 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 832.00 | 199 020.00 | 2 415 812.00 | 2 614 832.00 |
CU Autres participations | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 1 534 840.00 | | | 1 534 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 129.00 | | | 429 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 979.00 | | | 1 984 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 711.00 | | | 221 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 833.00 | | | 430 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 812.00 | | | 2 415 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 833.00 | | | 430 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 596.00 | | 73 366.00 | 706 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 343.00 | 748 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 913.00 | 466 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 369.00 | | 73 366.00 | 421 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 936.00 | 77 996.00 | 27 913.00 | 148 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 936.00 | 77 996.00 | 27 913.00 | 148 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 051.00 | 293 051.00 | | 293 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 391.00 | 447 361.00 | 30.00 | 447 391.00 |
VW T.V.A. | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 833.00 | 430 833.00 | | 430 833.00 |