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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 096.00 | 255 649.00 | 206 447.00 | 462 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 044.00 | 255 649.00 | 488 395.00 | 744 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
BZ Autres créances | 374 794.00 | | 374 794.00 | 374 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 180.00 | 6 589.00 | 435 591.00 | 442 180.00 |
CF Disponibilités | 1 269 330.00 | | 1 269 330.00 | 1 269 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 667.00 | 6 589.00 | 2 231 078.00 | 2 237 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 711.00 | 262 238.00 | 2 719 473.00 | 2 981 711.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 1 803 969.00 | | | 1 803 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 933.00 | | | 477 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 912.00 | | | 2 302 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 561.00 | | | 416 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 473.00 | | | 2 719 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 561.00 | | | 416 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 619.00 | | 1 625.00 | 748 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 744 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 462 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 822.00 | | 1 474.00 | 466 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | 151.00 | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 020.00 | 62 829.00 | 6 200.00 | 199 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 020.00 | 62 829.00 | 6 200.00 | 199 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 235 405.00 | 235 405.00 | | 235 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VP Divers | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 064.00 | 367 064.00 | | 367 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 906.00 | 525 876.00 | 30.00 | 525 906.00 |
VW T.V.A. | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 561.00 | 416 561.00 | | 416 561.00 |