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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 464.00 | 15 914.00 | 12 550.00 | 28 464.00 |
BT Marchandises | 154 164.00 | | 154 164.00 | 154 164.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 566.00 | | 337 566.00 | 337 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 030.00 | 15 914.00 | 350 116.00 | 366 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 103.00 | 105 750.00 | | 134 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 964.00 | 33 353.00 | | 45 964.00 |
DL TOTAL (I) | 181 166.00 | 140 203.00 | | 181 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 219.00 | 31 628.00 | | 57 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 51 166.00 | | 59 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 667.00 | 45 939.00 | | 39 667.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 1 250.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 950.00 | 134 011.00 | | 168 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 116.00 | 274 214.00 | | 350 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 950.00 | 134 011.00 | | 168 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |