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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 715.00 | 16 286.00 | 6 429.00 | 22 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 584.00 | 16 590.00 | 18 994.00 | 35 584.00 |
BT Marchandises | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 206 595.00 | | 206 595.00 | 206 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 680.00 | | 351 680.00 | 351 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 265.00 | 16 590.00 | 370 675.00 | 387 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 836.00 | 134 103.00 | | 176 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 834.00 | 45 964.00 | | 40 834.00 |
DL TOTAL (I) | 218 771.00 | 181 166.00 | | 218 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 388.00 | 57 219.00 | | 58 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 192.00 | 59 684.00 | | 63 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 951.00 | 39 667.00 | | 24 951.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 12 379.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 904.00 | 168 950.00 | | 151 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 675.00 | 350 116.00 | | 370 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 904.00 | 168 950.00 | | 151 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 464.00 | | 7 120.00 | 28 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | | 7 105.00 | 15 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 15.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 914.00 | 676.00 | | 15 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | 676.00 | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VI Groupe et associés | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |