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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 71.00 | 449.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 296.00 | 20 985.00 | 12 311.00 | 33 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 685.00 | 21 360.00 | 25 325.00 | 46 685.00 |
BT Marchandises | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 262 943.00 | | 262 943.00 | 262 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 203.00 | | 475 203.00 | 475 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 889.00 | 21 360.00 | 500 529.00 | 521 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 544.00 | 211 571.00 | | 238 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 195.00 | 35 243.00 | | 85 195.00 |
DL TOTAL (I) | 324 839.00 | 247 914.00 | | 324 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 130.00 | 87 088.00 | | 71 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 62 550.00 | | 34 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 880.00 | 10 204.00 | | 65 880.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 8 055.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 690.00 | 167 896.00 | | 175 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 529.00 | 415 810.00 | | 500 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 690.00 | 167 896.00 | | 175 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 114.00 | | 2 572.00 | 44 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 520.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | | 2 052.00 | 31 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 2 734.00 | | 18 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 2 663.00 | | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UP Prêts | | | 2 550.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 338.00 | 26 338.00 | 2 565.00 | 26 338.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |