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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 244.00 | 276.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 34 150.00 | 23 997.00 | 10 154.00 | 34 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 539.00 | 24 545.00 | 22 994.00 | 47 539.00 |
BT Marchandises | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 258 019.00 | | 258 019.00 | 258 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 775.00 | | 517 775.00 | 517 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 315.00 | 24 545.00 | 540 770.00 | 565 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 739.00 | | | 303 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DL TOTAL (I) | 377 911.00 | | | 377 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 770.00 | | | 540 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 685.00 | | 854.00 | 46 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | 854.00 | 33 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 360.00 | 3 185.00 | | 21 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 173.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 289.00 | 3 012.00 | | 21 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 281.00 | 29 731.00 | | 32 281.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 859.00 | 162 859.00 | | 162 859.00 |