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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 245.00 | 18 322.00 | 12 923.00 | 31 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 114.00 | 18 626.00 | 25 488.00 | 44 114.00 |
BT Marchandises | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 322.00 | | 390 322.00 | 390 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 436.00 | 18 626.00 | 415 810.00 | 434 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 571.00 | 176 836.00 | | 211 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 243.00 | 40 834.00 | | 35 243.00 |
DL TOTAL (I) | 247 914.00 | 218 771.00 | | 247 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 088.00 | 58 388.00 | | 87 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 63 192.00 | | 62 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 204.00 | 24 951.00 | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 5 373.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 896.00 | 151 904.00 | | 167 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 810.00 | 370 675.00 | | 415 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 584.00 | | 8 529.00 | 35 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | | 8 529.00 | 23 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VI Groupe et associés | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |