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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 1 099.00 | 1 751.00 | 2 850.00 |
040 Immobilisations financières | 601 000.00 | 4 241.00 | 596 759.00 | 601 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 850.00 | 5 340.00 | 598 510.00 | 603 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
110 Total général Actif | 635 821.00 | 5 340.00 | 630 481.00 | 635 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 546 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
252 Charges sociales | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 850.00 | | | 603 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |