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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 238.00 | 611.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 8 927.00 | -8 032.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 245.00 | 11 166.00 | 594 078.00 | 605 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 096.00 | 11 166.00 | 626 929.00 | 638 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DH Report à nouveau | | -4 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | 25 829.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 54 963.00 | 51 514.00 | | 54 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 791.00 | 288 535.00 | | 230 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 344.00 | 264 740.00 | | 328 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 764.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | 10 142.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 965.00 | 568 183.00 | | 571 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 929.00 | 619 697.00 | | 626 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 33.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 33.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -33.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 3 803.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 149.00 | 60 000.00 | | 60 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 699.00 | 34 170.00 | | 56 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449.00 | 25 829.00 | | 3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 350.00 | | 895.00 | 604 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 109.00 | 3 057.00 | | 8 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 2 770.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 792.00 | 59 363.00 | 171 429.00 | 230 792.00 |
VI Groupe et associés | 258 344.00 | 128 344.00 | 130 000.00 | 258 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 966.00 | 200 537.00 | 301 429.00 | 571 966.00 |