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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 1 669.00 | 1 181.00 | 2 850.00 |
040 Immobilisations financières | 601 500.00 | 6 441.00 | 595 059.00 | 601 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 350.00 | 8 110.00 | 596 240.00 | 604 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
110 Total général Actif | 627 807.00 | 8 110.00 | 619 697.00 | 627 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
294 Charges financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 850.00 | | | 603 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |