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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 809.00 | 41.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 895.00 | 585.00 | 310.00 | 895.00 |
040 Immobilisations financières | 601 500.00 | 10 841.00 | 590 659.00 | 601 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 245.00 | 14 235.00 | 591 010.00 | 605 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
084 Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
110 Total général Actif | 621 562.00 | 14 235.00 | 607 327.00 | 621 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
252 Charges sociales | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 245.00 | | | 605 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 044.00 | | | 2 044.00 |