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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 095.00 | 3 186.00 | 56 909.00 | 60 095.00 |
040 Immobilisations financières | 601 500.00 | 11 000.00 | 590 500.00 | 601 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 445.00 | 17 036.00 | 647 409.00 | 664 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
084 Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
110 Total général Actif | 705 573.00 | 17 036.00 | 688 538.00 | 705 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 509 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
242 Autres charges externes. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -551.00 | | | -551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
252 Charges sociales | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -628.00 | | | -628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 245.00 | | | 605 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |