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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 083.00 | 7 917.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 471.00 | 1 956.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 427.00 | 2 554.00 | 194 873.00 | 197 427.00 |
CF Disponibilités | 647 833.00 | | 647 833.00 | 647 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 833.00 | | 647 833.00 | 647 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 260.00 | 2 554.00 | 842 706.00 | 845 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 308.00 | | | 365 308.00 |
DL TOTAL (I) | 366 508.00 | | | 366 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 836.00 | | | 169 836.00 |
EA Autres dettes | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 198.00 | | | 476 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 706.00 | | | 842 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 334.00 | | | 334 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 691.00 | 27 490.00 | 111 790.00 | 167 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 836.00 | 169 836.00 | | 169 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 536.00 | 334 334.00 | 111 790.00 | 474 536.00 |