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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 083.00 | 5 917.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 956.00 | 1 471.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 418.00 | 5 039.00 | 193 378.00 | 198 418.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 910 173.00 | | 910 173.00 | 910 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 828.00 | | 910 828.00 | 910 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 246.00 | 5 039.00 | 1 104 207.00 | 1 109 246.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 365 188.00 | | | 365 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 787.00 | 365 308.00 | | 416 787.00 |
DL TOTAL (I) | 783 295.00 | 366 508.00 | | 783 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 202.00 | 167 691.00 | | 140 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 017.00 | 120 389.00 | | 113 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 4 507.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 894.00 | 169 836.00 | | 60 894.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 12 113.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 912.00 | 476 198.00 | | 320 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 207.00 | 842 706.00 | | 1 104 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 427.00 | | 991.00 | 197 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 2 485.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 2 485.00 | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 202.00 | 27 671.00 | 112 530.00 | 140 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 912.00 | 208 382.00 | 112 530.00 | 320 912.00 |