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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 3 197.00 | 4 308.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 678.00 | 13 197.00 | 190 481.00 | 203 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BZ Autres créances | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 688 700.00 | | 688 700.00 | 688 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 792.00 | | 732 792.00 | 732 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 471.00 | 13 197.00 | 923 273.00 | 936 471.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 507 642.00 | 224 396.00 | | 507 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 174.00 | 283 247.00 | | 258 174.00 |
DL TOTAL (I) | 767 137.00 | 508 962.00 | | 767 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 637.00 | 84 676.00 | | 56 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 870.00 | 79 305.00 | | 65 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 40 538.00 | | 27 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988.00 | 62 937.00 | | 5 988.00 |
EA Autres dettes | | 5 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 136.00 | 272 499.00 | | 156 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 273.00 | 781 462.00 | | 923 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 724.00 | 215 863.00 | | 127 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 600.00 | | 5 078.00 | 198 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | | 5 078.00 | 12 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 010.00 | 3 187.00 | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 3 187.00 | | 10 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 637.00 | 28 225.00 | 28 412.00 | 56 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 136.00 | 127 724.00 | 28 412.00 | 156 136.00 |