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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 083.00 | 1 917.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 1 927.00 | 500.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 600.00 | 10 010.00 | 188 590.00 | 198 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BZ Autres créances | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CF Disponibilités | 536 365.00 | | 536 365.00 | 536 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 871.00 | | 592 871.00 | 592 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 472.00 | 10 010.00 | 781 462.00 | 791 472.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 224 396.00 | 81 975.00 | | 224 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 247.00 | 242 421.00 | | 283 247.00 |
DL TOTAL (I) | 508 962.00 | 325 716.00 | | 508 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 676.00 | 112 530.00 | | 84 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 305.00 | 721 143.00 | | 79 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 6 119.00 | | 40 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 178 202.00 | | 62 937.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 337.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 499.00 | 1 018 332.00 | | 272 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 462.00 | 1 344 047.00 | | 781 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 863.00 | 933 656.00 | | 215 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 525.00 | 2 485.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 2 485.00 | | 7 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 676.00 | 28 039.00 | 56 637.00 | 84 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 499.00 | 215 863.00 | 56 637.00 | 272 499.00 |